Kalkulator Futures

Kategoria: Keuangan
- August 15, 2025
| |

Hitung potensi profit/rugi dan persyaratan margin untuk posisi perdagangan futures. Kalkulator ini membantu trader futures memahami leverage, eksposur risiko, dan ukuran posisi untuk kontrak futures komoditas, indeks, dan keuangan.

Detail Kontrak

$
$
x
Pengali nilai poin (misalnya, $50 untuk ES)
kontrak
$
Pergerakan harga minimum
$
Biaya komisi round-trip

Margin & Manajemen Risiko

$
Margin yang diperlukan untuk membuka posisi
$
Margin minimum untuk mempertahankan posisi
$
%
Persentase akun yang dipertaruhkan

Analisis Harga

$
$
$
$

Pengaturan Lanjutan

hari
%
Biaya/manfaat pembiayaan tahunan

Dasar-Dasar Perdagangan Futures

Kontrak futures adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Kontrak ini menawarkan leverage yang signifikan, memungkinkan trader mengontrol posisi besar dengan modal relatif kecil melalui persyaratan margin.

Karakteristik Utama
  • Leverage: Mengontrol posisi besar dengan setoran margin kecil
  • Standarisasi: Spesifikasi kontrak distandarisasi oleh bursa
  • Mark-to-Market Harian: Posisi diselesaikan setiap hari berdasarkan harga penutupan
  • Persyaratan Margin: Tingkat margin awal dan pemeliharaan harus dipertahankan
  • Risiko Tidak Terbatas: Potensi keuntungan atau kerugian yang signifikan
  • Tidak Ada Penurunan Nilai Waktu: Tidak seperti opsi, tidak ada penurunan nilai waktu yang memengaruhi nilai
Sistem Margin
  • Margin Awal: Setoran yang diperlukan untuk membuka posisi
  • Margin Pemeliharaan: Ekuitas minimum yang diperlukan untuk mempertahankan posisi
  • Margin Variasi: Dana tambahan yang diperlukan saat terjadi kerugian
  • Margin Call: Permintaan dana tambahan saat margin pemeliharaan dilanggar
Manajemen Risiko
  • Ukuran Posisi: Tentukan jumlah kontrak yang sesuai berdasarkan toleransi risiko
  • Stop Loss: Titik keluar yang telah ditentukan untuk membatasi kerugian
  • Rasio Risiko-Hadiah: Evaluasi potensi keuntungan vs. potensi kerugian
  • Risiko Korelasi: Pertimbangkan hubungan antara berbagai pasar futures
  • Risiko Likuiditas: Pastikan kemampuan untuk masuk dan keluar posisi secara efisien
  • Risiko Gap: Kesenjangan harga semalam dan akhir pekan dapat melebihi level stop loss

Disclaimer: Perdagangan futures melibatkan risiko kerugian yang substansial dan tidak cocok untuk semua investor. Leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda maupun untuk Anda. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Kalkulator ini memberikan estimasi untuk tujuan edukasi saja. Selalu konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi dan pahami semua risiko sebelum berdagang futures. Persyaratan margin dan spesifikasi kontrak dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Apa Itu Futures Calculator?

Futures Calculator adalah alat perencanaan keuangan yang membantu trader memperkirakan potensi keuntungan atau kerugian, menilai persyaratan margin, dan mengelola risiko saat memasuki kontrak futures. Alat ini mendukung berbagai jenis futures komoditas, indeks, dan keuangan, serta cocok untuk trader pemula maupun berpengalaman yang ingin memperkuat proses pengambilan keputusan mereka.

Fitur Utama

  • Menganalisis potensi keuntungan atau kerugian berdasarkan pergerakan pasar
  • Menghitung total persyaratan margin untuk suatu posisi
  • Memperkirakan titik impas, leverage, dan biaya pembiayaan
  • Memberikan rekomendasi ukuran posisi berdasarkan toleransi risiko
  • Memvisualisasikan hasil P&L dalam berbagai skenario harga
  • Menyertakan rincian risiko dan margin secara detail

Cara Menggunakan Kalkulator

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengevaluasi posisi trading futures Anda:

  1. Pilih jenis kontrak (misalnya, S&P 500, Minyak Mentah, Emas, atau kontrak kustom).
  2. Pilih apakah Anda berencana untuk Long (Beli) atau Short (Jual).
  3. Masukkan nilai-nilai utama termasuk harga masuk, harga saat ini, dan jumlah kontrak.
  4. Tentukan ukuran kontrak, ukuran tick, dan komisi per kontrak.
  5. Masukkan persyaratan margin dan saldo akun Anda.
  6. Definisikan target harga dan stop loss untuk pengendalian risiko.
  7. Tentukan rentang analisis Anda untuk mengeksplorasi berbagai hasil harga.
  8. Klik Hitung Posisi Futures untuk menghasilkan hasil Anda.

Rumus Penting

Unrealized P&L:
(Harga Saat Ini - Harga Masuk) × Ukuran Kontrak × Kontrak × (1 untuk Long, -1 untuk Short)

Net P&L (setelah komisi):
Unrealized P&L - (Komisi × Kontrak)

Risiko Per Perdagangan:
Saldo Akun × (Persentase Risiko ÷ 100)

Maksimum Kontrak (berdasarkan risiko stop loss):
Jumlah Risiko ÷ ((Harga Masuk - Stop Loss) × Ukuran Kontrak)

Biaya Pembiayaan:
Nilai Notional × (Tingkat Pembiayaan ÷ 365) × Hari Penahanan

Mengapa Menggunakan Futures Calculator?

Trading futures melibatkan leverage, yang dapat memperbesar keuntungan maupun kerugian. Futures Calculator menawarkan kejelasan dan kontrol dengan membantu Anda:

  • Menilai eksposur keuangan Anda sebelum melakukan perdagangan
  • Memahami modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Anda
  • Membandingkan berbagai pengaturan risiko/imbalan
  • Mengeksplorasi potensi hasil dalam berbagai skenario pasar

Meskipun fokus pada futures, logika di balik alat ini melengkapi strategi perencanaan keuangan yang digunakan dalam alat seperti estimasi pembayaran pinjaman, kalkulator pelunasan utang, dan perencana tujuan tabungan. Sama seperti Anda menggunakan alat estimasi pinjaman bulanan untuk melacak biaya pinjaman pribadi, Futures Calculator memungkinkan Anda memvisualisasikan eksposur trading Anda dan merencanakan dengan tepat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah alat ini hanya untuk trader profesional?

Tidak. Alat ini dirancang agar dapat diakses oleh siapa saja yang tertarik pada trading futures—dari pemula hingga investor berpengalaman. Anda tidak memerlukan pengetahuan keuangan tingkat lanjut untuk menggunakannya.

Apakah kalkulator ini dapat menggantikan nasihat keuangan profesional?

Alat ini memberikan perkiraan yang berguna, tetapi tidak menggantikan nasihat yang dipersonalisasi dari penasihat keuangan berlisensi. Selalu tinjau strategi Anda dengan profesional yang berkualifikasi sebelum melakukan perdagangan nyata.

Jenis kontrak apa yang didukung?

Kalkulator ini mendukung futures populer seperti indeks E-mini (S&P 500, Nasdaq, Dow), komoditas (Minyak Mentah, Emas, Jagung), dan memungkinkan input kustom untuk kontrak lainnya.

Bisakah saya menggunakannya untuk merencanakan risiko trading saya?

Ya. Alat ini mencakup analisis risiko-imbalan dan menghitung berapa banyak kontrak yang dapat Anda perdagangkan berdasarkan ukuran akun dan toleransi risiko Anda. Fungsinya mirip dengan panduan pelunasan utang atau estimasi biaya pinjaman, tetapi untuk strategi trading Anda.

Apakah alat ini mencakup komisi dan biaya pembiayaan?

Ya. Anda dapat memasukkan komisi per kontrak dan tingkat pembiayaan tahunan. Alat ini menyertakan elemen-elemen tersebut dalam perhitungannya sehingga Anda dapat melihat hasil bersih Anda.

Berguna untuk Strategi Keuangan yang Lebih Luas

Meskipun Futures Calculator dirancang untuk trading, wawasan yang diberikannya juga bernilai dalam perencanaan keuangan yang lebih luas. Memahami leverage, risiko, dan alokasi modal adalah keterampilan yang dapat diterapkan pada:

  • Merencanakan pembayaran pinjaman dan mengevaluasi biaya pinjaman bulanan
  • Menetapkan estimasi pinjaman pribadi atau membuat rencana pengurangan utang
  • Membuat panduan tabungan sederhana atau jadwal perencanaan pelunasan
  • Menganalisis daya beli dan memperkirakan eksposur keuangan di masa depan

Catatan Akhir

Futures Calculator membantu membawa struktur dan strategi ke dalam trading Anda. Dengan menggabungkan penilaian risiko, wawasan margin, dan estimasi keuntungan, alat ini memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi—sama seperti alat terpercaya lainnya untuk manajemen utang, tabungan, dan analisis pinjaman.